Cas client : audit de la fonction Finance et accompagnement à la transition DAF

Notre client, une agence multi-entités spécialisée dans les solutions autour du marketing digital, a sollicité Share.d afin d’améliorer ses process financiers.

Bien qu’une RAF soit en poste, la direction souhaitait :

• Apporter un regard extérieur pour identifier des points d’amélioration, grâce à un diagnostic ;
• Renforcer son équipe financière,  de manière temporaire, pour absorber la croissance et structurer (process & outils).

Au bout de quelques semaines, la situation a évolué puisque la RAF a quitté son poste de manière précipitée, sans passation. Share.d a donc dû adapter son dispositif, post-audit et a axé son intervention sur 2 piliers : le pilotage opérationnel et la continuité de la fonction.

L’accompagnement Share.d s’est déroulé en deux phases complémentaires :

▶ Phase 1 : Audit de la fonction Finance et préparation à la transition

• Réalisation d’un rapport d’étonnement pour mettre en évidence les dysfonctionnements et axes d’amélioration.
• Évaluation de la qualité des process, de la maîtrise des flux comptables, du reporting et de la communication financière.
• Analyse des balances âgées clients et fournisseurs et recommandations pour apurer les comptes.
• Vérification des rapprochements bancaires et réconciliation des intercos.
• Revue et optimisation des process de facturation et de suivi fournisseurs (via un outil métier implémenté quelques semaines avant notre arrivée)).
• Propositions d’améliorations organisationnelles et mise en place de tableaux de bord adaptés.

▶ Phase 2 : RAF à temps partagé et sécurisation de la continuité

• Gestion quotidienne et rattrapage des retards :
  • Comptabilité (écritures de ventes, achats, banques).
  • Facturation clients (création, envoi, recouvrement, relances).
  • Gestion fournisseurs (traitement factures, paiements, relation avec cabinet comptable).
  • Mise à jour et analyse du reporting mensuel (P&L, bilan, TFT).
  • Gestion et suivi de la trésorerie groupe.
• Projets structurants :
  • Mise en place d’un nouvel ERP (basculement achats/fournisseurs, déploiement multi-sociétés).
  • Remise à plat de la comptabilité et régularisation des retards.
  • Préparation de la clôture annuelle en vue de l’audit des commissaires aux comptes.
• Accompagnement à la transition :
  • Harmonisation des process après le départ imprévu de la DAF.
  • Appui au recrutement de sa remplaçante.
  • Transmission et identification des enjeux clés pour la nouvelle DAF.

✅État des lieux complet et hiérarchisation des priorités, donnant à la direction une vision claire des forces et faiblesses de la fonction finance.

✅Continuité assurée malgré le départ précipité de la DAF, grâce à la mise en place d’un dispositif agile.

✅Fiabilisation des données financières : reporting plus régulier, trésorerie mieux pilotée, comptabilité remise à jour.

✅Finalisation de la mise en place d’un nouvel ERP facilitant le suivi des ventes et achats sur l’ensemble des sociétés.

✅Passation réussie avec la nouvelle DAF, qui a pu s’appuyer sur des process harmonisés et des outils stabilisés dès son arrivée.